Thomas Daniels
Cea mai importantă cheie pentru succesul tău cripto
Raportul risc-profit este cel mai important coeficient în tranzacționarea cu criptomonede. A fost conceput pentru a calcula rentabilitatea potențială a unei tranzacții în raport cu riscul inerent și strategia comerciantului. RR vă permite să înțelegeți dacă dvs tranzacționarea cripto este profitabilă sau nu.
Raportul dintre risc și profit este calculat după întocmirea unui plan de tranzacționare, determinând punctele de intrare și ieșire și nivelul stop-loss-ului. De asemenea, ar trebui să fie calculată individual pentru fiecare poziție pe baza strategiei de tranzacționare a comerciantului, ținând cont de statistici și oportunități.
Raportul competent dintre risc și profit permite câștiguri pe termen lung în cazul analizei corecte a rezultatelor strategiei dvs. de tranzacționare.
Ce este raportul risc-profit (RR)?
Raportul risc/recompensă (Raportul Risc/Recompensă sau RR) este un raport care arată raportul dintre risc și profitul potențial. Valoarea specifică a RR este calculată înainte de cumpărarea unui activ și permite estimarea potențialului tranzacției din punctul de vedere al strategiei de tranzacționare a comerciantului.
Dacă raportul dintre risc și profit este mai mare de 1, atunci riscul este mai mare decât profitul potențial. Când valoarea este sub unitate, profitul potențial este mai mare decât riscurile inerente.
Din perspectiva tranzacționării și investițiilor, riscul înseamnă pierderea potențială pe care un comerciant este dispus să o accepte atunci când deschide o poziție. Nivelul de risc este de obicei controlat prin plasarea de ordine stop-loss, adică ordine de vânzare automată a unui activ atunci când este atins un anumit preț. Acesta este un instrument de tranzacționare important și nu numai pentru limitarea pierderilor. Nivelul de risc este o parte integrantă în calcularea profitului potențial al unui comerciant și a strategiei sale de tranzacționare în ansamblu.
Profitul este diferența dintre prețul de cumpărare al unui activ și prețul la care va fi vândut. În contextul raportului RR, profitul este un nivel potențial pe care un comerciant îl determină înainte de a intra pe o poziție pentru a estima potențialul operațiunii de tranzacționare.
Cum se calculează corect raportul risc/profit
Varianta comună a calculului raportului RR este definită ca raportul dintre risc și profit, adică RR este egal cu riscul împărțit la profit. Deși unii comercianți, din cauza preferințelor personale, pot folosi versiunea inversă, în care profiturile sunt împărțite în funcție de risc, vom lua în considerare un exemplu standard de calcul.
Să presupunem că doriți să cumpărați un activ la 100 USD. De asemenea, ați decis să vă limitați riscul, adică să vă puneți stop loss-ul la 90 USD și să setați prețul țintă la care veți vinde activul, la 130 USD. În acest caz, raportul RR va fi de 1 la 3 sau un raport cu o valoare aproximativă de 0.33. Adică riscul este mai mic decât profitul potențial.
În exemplul cu același preț de intrare (100 USD) și același preț țintă (130 USD), dar cu un stop loss stabilit la 40 USD, raportul RR ar fi 2. Această valoare indică faptul că riscul este mult mai mare decât profitul așteptat .
Care este raportul optim dintre risc și profit?
Una dintre cele mai populare valori atunci când se calculează raportul risc/profit este 1 la 3 sau raportul de 0.33. De asemenea, sunt adesea folosite rapoarte de 1 la 7, 1 la 10 și 1 la 15.
Cu toate acestea, alegerea variantelor comune RR este o greșeală gravă în tranzacționare. Un comerciant trebuie să determine singur care raport RR se potrivește cel mai bine strategiei sale de tranzacționare pe baza experienței, statisticilor și condițiilor pieței.
De exemplu, dacă un comerciant realizează doar 50% din tranzacțiile de succes, raportul RR de 0.5 sau 1 la 2 nu va aduce niciun beneficiu. Prețul țintă de vânzare al unui activ înainte de a intra într-o tranzacție ar trebui să aducă statistic comerciantului un profit, nu doar în mod specific în această tranzacție. În exemplul raportului 1 la 3 sau al raportului de 0.33, ideea RR este că o tranzacție profitabilă poate acoperi 3 tranzacții în pierdere. În cazul în care raportul este de 1 la 5, atunci o tranzacție profitabilă va trebui să acopere 5 tranzacții pierdute.
Înainte de a evalua riscurile și de a face calcule RR, un comerciant evaluează potențialul de mișcare a prețului, găsește un punct în care să intre și face o prognoză a mișcării prețului pentru activ, după ce a determinat și momentul ieșirii din poziție.
Abia după aceea are sens să calculăm RR. Dacă raportul obținut corespunde strategiei de tranzacționare a comerciantului, acesta intră într-o poziție.
Buletine informative ForkLog: țineți mâna pe pulsul industriei bitcoin!
De ce ar trebui să calculați raportul risc-profit
RR este calculat pentru ca un comerciant să-și poată folosi strategia de tranzacționare în mod eficient, ajustând nivelul necesar de risc și profit pentru a primi venitul pe o perioadă lungă de timp.
Chiar dacă procentul de tranzacții de succes nu este foarte mare, să zicem 20%, un raport adecvat risc-profit poate aduce unui trader venituri pe o perioadă lungă de timp.
Răspunsuri la cele mai populare întrebări
Care este raportul profit/risc?
Raport risc / recompensă, sau RR, este o modalitate de a evalua potențialul comercial al unui comerciant pe baza strategiei și capacităților sale de tranzacționare. Mai simplu spus, RR indică dacă o tranzacție este profitabilă sau nu pe baza riscului potențial și profitului.
Ce este rata de câștig în tranzacționare?
Rata de câștig în tranzacționare este raportul dintre numărul de tranzacții profitabile și numărul de tranzacții pierdute. De exemplu, dacă închideți 60% din tranzacții cu profit și 40% dintre ele cu pierderi, atunci rata de câștig este de 0.6 până la 0.4 sau 1.5.
Ce înseamnă 1 din 3 în tranzacționare?
1 la 3 în tranzacționare este unul dintre cele mai populare raporturi dintre profit și risc în rândul comercianților. Înseamnă că cel puțin 1 din 4 tranzacții ar trebui să fie profitabilă. Cu toate acestea, un astfel de raport ar trebui să fie în concordanță cu strategia de tranzacționare aleasă și corelat cu rata de rotație. În unele cazuri, raportul optim dintre tranzacțiile profitabile și cele cu pierderi poate fi diferit.
